工銀新材料新能源股票：2024年第三季度利潤(rùn)1.27億元 凈值增長(zhǎng)率9.77%

　　AI基金工銀新材料新能源股票（001158）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)1.27億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1194元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.77%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.39億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至11月5日，單位凈值為1.362元?；鸾?jīng)理是張劍峰，目前管理4只基金。其中，截至11月5日，工銀新材料新能源股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.37%；工銀專精特新混合A最低，為-3.74%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，基金運(yùn)作方面，隨著經(jīng)濟(jì)走弱，市場(chǎng)交易衰退預(yù)期，商品價(jià)格有較大幅度的波動(dòng)，基本金屬、原油、煤炭等價(jià)格均出現(xiàn)回落，相應(yīng)的我們減持了部分材料類個(gè)股；新材料在經(jīng)濟(jì)向下的背景下，一方面需求不旺，另一方面競(jìng)爭(zhēng)加劇，業(yè)績(jī)普遍不及預(yù)期，相應(yīng)進(jìn)行了減持，增持了維生素、制冷劑等供給相對(duì)受控，景氣相對(duì)較好的子版塊。

　　截至11月5日，工銀新材料新能源股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.51%，位于同類可比基金45/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.41%，位于同類可比基金42/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.37%，位于同類可比基金32/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-25.16%，位于同類可比基金43/71。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1915，位于同類可比基金52/72。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為42.75%，同類可比基金排名42/72。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.09%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.17%，同類平均為88.66%。2021年末基金達(dá)到93.15%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為81.17%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為14.39億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、國(guó)電南瑞、陽(yáng)光電源、新宙邦、萬(wàn)華化學(xué)、新奧股份、東方電纜、許繼電氣、昊華科技。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新材料新能源股票：2024年第三季度利潤(rùn)1.27億元 凈值增長(zhǎng)率9.77%)

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