工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票：2024年第三季度利潤1949.67萬元 凈值增長率4.36%

　　AI基金工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票（001195）披露2024年三季報，第三季度基金利潤1949.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0405元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.36%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.64億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費股票。截至11月5日，單位凈值為0.964元。基金經(jīng)理是楊柯，目前管理2只基金。其中，截至11月5日，工銀景氣優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)6.33%；工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票最低，為-2.82%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金還是會堅持從 2017 年開始并完善的投資策略：1）股性層面最重要的決策變量是，即期報表業(yè)績增速的定量比較，以及業(yè)績增速持續(xù)性判斷的定性分析。通俗點來講就是，有了即期報表業(yè)績增速之后，再來探討空間賽道市占率等長期問題。所以，每年 4月至 10 月的財報發(fā)布期，本基金都會研讀和分析 A 股公司的業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報、正式財報。2）股性層面估值貝塔的決策變量是，貨幣政策財政政策的方向性變化。只是要注意貨幣財政政策對股票市場估值的影響，是累計變量而非瞬時變量。

　　截至11月5日，工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.95%，位于同類可比基金39/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.03%，位于同類可比基金20/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.82%，位于同類可比基金18/45；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.27%，位于同類可比基金20/42。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.272，位于同類可比基金39/42。

　　截至11月5日，基金近三年最大回撤為45.58%，同類可比基金排名23/42。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.8%，同類平均為87.27%。2018年一季度末基金達(dá)到92.96%的最高倉位，2022年三季度末最低，為79.69%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.64億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是牧原股份、海大集團、溫氏股份、雙匯發(fā)展、萬向德農(nóng)、立華股份、安琪酵母、天康生物、北大荒、生物股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票：2024年第三季度利潤1949.67萬元 凈值增長率4.36%)

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