國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)47.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.6%

　　AI基金國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A（016382）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)47.6萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.047元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.6%，截至三季度末，基金規(guī)模為910.52萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.935元?；鸾?jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至11月6日，國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.01%；國(guó)泰君安君得誠(chéng)混合最低，為-3.84%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在基本面沒(méi)有改善的條件下，估值上升有約束。當(dāng)牛市第一波估值修復(fù)結(jié)束之后，市場(chǎng)將在震蕩換手之中尋找未來(lái)有基本面支撐的主線。相對(duì)于過(guò)去兩年充分演繹的紅利高股息，估值見(jiàn)底和產(chǎn)業(yè)周期將至的科技成長(zhǎng)領(lǐng)域值得關(guān)注，包括半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、生物醫(yī)藥、新能源等等。我們將通過(guò)緊密的基本面觀察，進(jìn)一步篩選業(yè)績(jī)估值性價(jià)比合適的公司，挖掘前述各個(gè)有價(jià)值的行業(yè)和板塊，為持有人創(chuàng)造收益。

　　截至11月6日，國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.28%，位于同類可比基金357/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.42%，位于同類可比基金232/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.07%，位于同類可比基金182/471。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.0822。

　　截至11月6日，基金成立以來(lái)最大回撤為28.3%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為11.29%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為79.1%，同類平均為83.36%。2023年一季度末基金達(dá)到85.39%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為75.8%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為910.52萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中寵股份、森麒麟、中望軟件、中國(guó)船舶、邁瑞醫(yī)療、奧?？萍?/a>、偉星股份、協(xié)鑫科技、中國(guó)電信、伊利股份。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰君安價(jià)值精選混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤(rùn)47.6萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率5.6%)

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