國泰君安新材料混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤30.97萬元 凈值增長率3.75%

　　AI基金國泰君安新材料混合發(fā)起A（018983）披露2024年三季報，第三季度基金利潤30.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0331元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.75%，截至三季度末，基金規(guī)模為859.81萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.938元?；鸾?jīng)理是馮自力，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，國泰君安周期精選混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.56%；國泰君安新材料混合發(fā)起A最低，為-9.07%。

　　基金管理人在三季報中表示，我們認(rèn)為，資本、技術(shù)密集，供給或需求具備區(qū)域局限，產(chǎn)業(yè)競爭格局處于發(fā)展早中期或進(jìn)口替代空間仍寬廣的領(lǐng)域存在更多機(jī)會。我們看好，本質(zhì)是周期制造生意、資本密集、規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)、需求平穩(wěn)且存在供需區(qū)域性的生豬養(yǎng)殖，進(jìn)口替代基本完成、格局已現(xiàn)、景氣中期向上的大尺寸液晶面板和中尺寸滲透率持續(xù)提升的 OLED 面板，份額提升空間仍廣闊的 MLCC，滲透率不斷提升疊加行業(yè)景氣度復(fù)蘇的尼龍產(chǎn)業(yè)鏈等。

　　截至11月6日，國泰君安新材料混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.62%，位于同類可比基金324/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.16%，位于同類可比基金444/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.07%，位于同類可比基金396/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2944。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為29%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.9%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.46%，同類平均為83.36%。2024年一季度末基金達(dá)到92.01%的最高倉位，2024年上半年末最低，為84.79%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為859.81萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是奧來德、TCL科技、聚合順、國瓷材料、三環(huán)集團(tuán)、金三江、臺華新材、新鳳鳴、圣泉集團(tuán)、森麒麟。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰君安新材料混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤30.97萬元 凈值增長率3.75%)

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