國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2641.6萬元 凈值增長(zhǎng)率6.95%

　　AI基金國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A（018073）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2641.6萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0528元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.95%，截至三季度末，基金規(guī)模為4.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月6日，單位凈值為0.904元?；鸾?jīng)理是王陽和邱曉旭，目前共同管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月6日，國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-6.25%；國(guó)泰價(jià)值先鋒股票A最低，為-16.37%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2024 年三季度，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期有所波動(dòng)，內(nèi)需市場(chǎng)受地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響，整體消費(fèi)需求進(jìn)入弱勢(shì)震蕩。海外供給端恢復(fù)后，大宗原材料的價(jià)格在下降，對(duì)經(jīng)濟(jì)中下游環(huán)節(jié)的成本減輕。海外逐步進(jìn)行降息周期，國(guó)內(nèi)流動(dòng)性保持寬松，整體流動(dòng)性預(yù)期改善。在基金操作上，尋找中長(zhǎng)期具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的細(xì)分行業(yè)和龍頭公司，在估值處于歷史相對(duì)低位時(shí)進(jìn)行選擇配置。同時(shí)，關(guān)注在中國(guó)轉(zhuǎn)型的新機(jī)遇階段，重點(diǎn)選擇產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行配置。綜合來看，我們以選擇細(xì)分行業(yè)中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向，并且積極尋找新的投資機(jī)會(huì)。

　　截至11月6日，國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.70%，位于同類可比基金460/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.11%，位于同類可比基金497/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.25%，位于同類可比基金541/622。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.2032。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為26.45%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為70.24%，同類平均為84.96%。2023年末基金達(dá)到81.25%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.91%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4.37億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、宏發(fā)股份、美的集團(tuán)、傳音控股、三一重工、陽光電源、伊之密、平高電氣、立訊精密、峰岹科技。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰產(chǎn)業(yè)精選混合A：2024年第三季度利潤(rùn)2641.6萬元 凈值增長(zhǎng)率6.95%)

(責(zé)任編輯：system)