民生加銀穩(wěn)健成長混合：2024年第三季度利潤656.87萬元 凈值增長率12.62%

　　AI基金民生加銀穩(wěn)健成長混合（690004）披露2024年三季報，第三季度基金利潤656.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2413元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.62%，截至三季度末，基金規(guī)模為5903.63萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至11月6日，單位凈值為2.191元?；鸾?jīng)理是鄭愛剛，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月6日，民生加銀前沿科技混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達-5.9%；民生加銀穩(wěn)健成長混合最低，為-6.45%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金在三季度整體配置變化不大，在季度初市場下跌過程中逐漸增加了明顯超跌的設(shè)備龍頭公司倉位，適當(dāng)降低了估值偏高的中小市值公司倉位。由于PMI、信貸及物價表現(xiàn)低迷，市場逐漸悲觀，防守風(fēng)格越來越明顯。直到季度末，市場大幅調(diào)整后，政策開始轉(zhuǎn)向刺激經(jīng)濟，帶來股市的修復(fù)。本基金力求通過深入研究，投資業(yè)績確定性較高的個股，尤其是高端制造業(yè)中相對確定的方向，較長時間持有其中的優(yōu)質(zhì)龍頭公司以獲得穩(wěn)定的收益。

　　截至11月6日，民生加銀穩(wěn)健成長混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.82%，位于同類可比基金133/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.82%，位于同類可比基金164/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.45%，位于同類可比基金140/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-44.83%，位于同類可比基金79/101。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4213，位于同類可比基金86/99。

　　截至11月6日，基金近三年最大回撤為59.88%，同類可比基金排名31/99。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.27%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.95%，同類平均為86.27%。2019年一季度末基金達到93.29%的最高倉位，2018年末最低，為78.3%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5903.63萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中國船舶、三一重工、立訊精密、伊之密、陽光電源、中航光電、中天科技、東方電纜、福耀玻璃。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：民生加銀穩(wěn)健成長混合：2024年第三季度利潤656.87萬元 凈值增長率12.62%)

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