尚正正鑫混合發(fā)起A：2024年第三季度利潤627.92萬元 凈值增長率6.38%

　　AI基金尚正正鑫混合發(fā)起A（014615）披露2024年三季報，第三季度基金利潤627.92萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0609元。報告期內，基金凈值增長率為6.38%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月7日，單位凈值為1.013元?；鸾浝硎嵌渭A和陳列江，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年復權單位凈值增長率為7.06%。

　　基金管理人在三季報中表示，持倉結構相對穩(wěn)定，主要分布在食品飲料、煤炭、新能源車、互聯(lián)網傳媒等行業(yè)。期間，逢低增配了部分消費電子、檢測行業(yè)品種，權益?zhèn)}位一度接近組合上限。季末隨著市場的快速上漲，適度進行了部分品種的止盈和調整，但仍然維持了高于基準的權益?zhèn)}位，結構上更向優(yōu)質龍頭公司集中。

　　截至11月7日，尚正正鑫混合發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為8.17%，位于同類可比基金97/670；近半年復權單位凈值增長率為6.12%，位于同類可比基金71/670；近一年復權單位凈值增長率為7.06%，位于同類可比基金145/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2434。

　　截至11月6日，基金成立以來最大回撤為12.27%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為5.79%。

　　據定期報告數(shù)據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為33.66%，同類平均為18.77%。2022年末基金達到39.1%的最高倉位，2022年上半年末最低，為27.05%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.05億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、騰訊控股、中國神華、青島啤酒、比亞迪、華測檢測、隆基綠能、樂鑫科技、歐科億、海天味業(yè)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

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