易米開泰混合A：2024年第三季度利潤479.28萬元 凈值增長率13.54%

　　AI基金易米開泰混合A（015703）披露2024年三季報，第三季度基金利潤479.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0853元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.54%，截至三季度末，基金規(guī)模為4086.15萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為0.815元?；鸾?jīng)理是賀文奇，目前管理3只基金。其中，截至11月7日，易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達12.2%；易米開泰混合A最低，為-3.46%。

　　基金管理人在三季報中表示，9月末大漲之后，短期情緒已經(jīng)過熱，不過中長期仍在正常區(qū)間。接下來A股情緒邊際變化，主要影響因素有三個：一是國內(nèi)政策的落地數(shù)量和頻率，如果重磅政策持續(xù)不斷發(fā)布，A股的上行趨勢就還能持續(xù)，但邊際影響會減弱，若政策不及預(yù)期或符合預(yù)期，A股大概率會震蕩調(diào)整；二是10月季報披露期，如果大部分公司符合預(yù)期或超預(yù)期，又會給上行行情再加一把燃料；三是美國大選和美聯(lián)儲降息節(jié)奏，大選結(jié)果和降息的幅度都會對市場情緒造成干擾。對未來，我們認為短期或有調(diào)整，但中長期可期。四季度，我們?nèi)詧猿种斏鳂酚^的操作思路，以絕對收益為目標(biāo)，根據(jù)情緒模型動態(tài)調(diào)整基金倉位，同時放大模型閾值，增加交易操作，力爭年度內(nèi)獲得正收益。

　　截至11月7日，易米開泰混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.03%，位于同類可比基金75/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.66%，位于同類可比基金127/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.46%，位于同類可比基金360/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.1451。

　　截至11月7日，基金成立以來最大回撤為43.58%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為80.05%，同類平均為83.36%。2024年三季度末基金達到91.93%的最高倉位，2023年一季度末最低，為51.48%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為4086.15萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中芯國際、芯原股份、立高食品、思瑞浦、湖南裕能、天奈科技、圣湘生物、亞香股份、匯頂科技、綠的諧波。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易米開泰混合A：2024年第三季度利潤479.28萬元 凈值增長率13.54%)

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