景順長城安瑞混合A：2024年第三季度利潤195.6萬元 凈值增長率5.64%

　　AI基金景順長城安瑞混合A（012137）披露2024年三季報，第三季度基金利潤195.6萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0566元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.64%，截至三季度末，基金規(guī)模為3829.77萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月7日，單位凈值為1.181元?；鸾?jīng)理是李怡文，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至11月7日，景順長城安瑞混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.2%；景順長城景頤豐利債券A類最低，為8.09%。

　　基金管理人在三季報中表示，展望四季度，我們密切關(guān)注已出臺政策的效果和增量政策的持續(xù)出臺，同時也注意到外部環(huán)境仍面臨諸多不確定性。以“以舊換新”為代表的存量政策效果顯現(xiàn)，8 月乘用車銷量環(huán)比增加，家電及音像器材零售額同比轉(zhuǎn)正。房地產(chǎn)市場成交量明顯回暖，但價格尚未明顯企穩(wěn)回升。往后看，我們預(yù)計貨幣政策總基調(diào)延續(xù)寬松，更多需緊密關(guān)注增量財政政策的規(guī)模和節(jié)奏，以及外部環(huán)境變化對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面產(chǎn)生的潛在影響。操作方面，我們預(yù)計債券部分預(yù)期保持中性偏低久期，積極參與利率債波段交易的機(jī)會；轉(zhuǎn)債方面，將持倉不斷調(diào)整至性價比更高、基本面有所改善的標(biāo)的中去；股票方面，在市場短期估值明顯修復(fù)后，我們將關(guān)注組合個股的估值和景氣度的匹配情況，除了估值不貴、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)保持平衡的上游資源行業(yè)外，未來將繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注具有全球核心競爭力的高端制造業(yè)以及受益于政策調(diào)整的內(nèi)需方向。

　　截至11月7日，景順長城安瑞混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.19%，位于同類可比基金39/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.50%，位于同類可比基金22/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.20%，位于同類可比基金4/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.992。

　　截至11月7日，基金成立以來最大回撤為8.52%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為6.68%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為32.28%，同類平均為18.77%。2024年三季度末基金達(dá)到39.31%的最高倉位，2022年末最低，為14.36%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3829.77萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中煤能源、陜西煤業(yè)、中國海洋石油、五糧液、中國國航、寧德時代、招商蛇口、廣深鐵路股份、紫金礦業(yè)、株冶集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：景順長城安瑞混合A：2024年第三季度利潤195.6萬元 凈值增長率5.64%)

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