光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)402.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.46%

　　AI基金光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A（860007）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)402.56萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1433元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.46%，截至三季度末，基金規(guī)模為5170.62萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月7日，單位凈值為1.847元。基金經(jīng)理是應(yīng)超和何偉，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.15%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度，盡管上市公司業(yè)績(jī)不能在較短時(shí)間內(nèi)發(fā)生明顯變化，但考慮到政策端的大幅調(diào)整以及市場(chǎng)估值還處在較低位置，我們對(duì)未來(lái)市場(chǎng)表現(xiàn)仍然保持樂觀。今年三季度以來(lái)，本產(chǎn)品在倉(cāng)位管理上繼續(xù)保持穩(wěn)定，權(quán)益部分維持在75~80%，此外還有10%不到的中低價(jià)轉(zhuǎn)債作為補(bǔ)充。板塊配置方面，盡管今年板塊表現(xiàn)分化較大，但我們?nèi)匀粓?jiān)持行業(yè)均衡的策略，嚴(yán)格控制單一板塊或單一個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)暴露，杜絕畢其功于一役的冒險(xiǎn)心態(tài)。通過板塊內(nèi)部的個(gè)股深耕，持續(xù)穩(wěn)定地積累超額收益。

　　截至11月7日，光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.97%，位于同類可比基金379/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.74%，位于同類可比基金377/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.15%，位于同類可比基金218/471；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-26.09%，位于同類可比基金113/242。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2179，位于同類可比基金116/235。

　　截至11月7日，基金近三年最大回撤為42.69%，同類可比基金排名168/237。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.02%，同類平均為83.36%。2020年末基金達(dá)到93.3%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為74.1%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為5170.62萬(wàn)元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、貴州茅臺(tái)、招商銀行、寧德時(shí)代、太陽(yáng)紙業(yè)、華魯恒升、分眾傳媒、海爾智家、紫金礦業(yè)、美的集團(tuán)。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)402.56萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.46%)

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