嘉實時代先鋒三年持有期混合A：2024年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率24.89%

　　AI基金嘉實時代先鋒三年持有期混合A（011643）披露2024年三季報，第三季度基金利潤2.36億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1112元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為24.89%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.662元。基金經(jīng)理是姚志鵬，目前管理8只基金。其中，截至11月8日，嘉實積極配置一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達11.9%；嘉實環(huán)保低碳股票最低，為-8.29%。

　　基金管理人在三季報中表示，因此處于景氣中期底部區(qū)域的成長類資產(chǎn)兼具盈利改善的空間和風(fēng)險偏好極端壓制的特性，未來有望成為市場最受關(guān)注的資產(chǎn)。而在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，從全球和中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，全球創(chuàng)新的動能來源于信息、能源和生命的創(chuàng)新，這三方向仍然在自動駕駛、可再生能源和創(chuàng)新藥等領(lǐng)域繼續(xù)延續(xù)，里面存在大量白馬資產(chǎn)被忽視或者錯誤定價。同時新質(zhì)生產(chǎn)力雖然短期需求還較難以測算，但是比較像十幾年前的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，中間必將走出一批新的龍頭企業(yè)，也是成長類資產(chǎn)的沃土。同時中國的部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)未來隨著經(jīng)濟周期的修復(fù)，也會展現(xiàn)較好的彈性。隨著市場逐步的正?；?，市場風(fēng)險偏好逐步恢復(fù)，我們將在成長類資產(chǎn)中更加敏感的去探索未來有望成為中國七巨頭的資產(chǎn)，希望能夠伴隨中國經(jīng)濟的修復(fù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，持續(xù)挖掘未來的核心資產(chǎn)。三季度我們組合集中在港股互聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、鋰電池、創(chuàng)新藥和農(nóng)業(yè)等環(huán)節(jié)，減持了化工和港股紅利資產(chǎn)，進一步向成長龍頭集中。

　　截至11月8日，嘉實時代先鋒三年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為36.90%，位于同類可比基金11/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.52%，位于同類可比基金23/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.66%，位于同類可比基金168/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-33.38%，位于同類可比基金128/182。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1686，位于同類可比基金85/183。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為54.22%，同類可比基金排名39/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為22.79%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.21%，同類平均為87.01%。2023年一季度末基金達到94.08%的最高倉位，2021年三季度末最低，為72.79%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為12.03億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、美團-W、理想汽車-W、小鵬汽車-W、騰訊控股、科達利、藥明康德、海大集團、新宙邦、信達生物。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實時代先鋒三年持有期混合A：2024年第三季度利潤2.36億元 凈值增長率24.89%)

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