富國軍工主題混合A：2024年第三季度利潤2.52億元 凈值增長率8.22%

　　AI基金富國軍工主題混合A（005609）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.52億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1016元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為33.48億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至11月8日，單位凈值為1.495元?；鸾?jīng)理是孟浩之，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月8日，富國創(chuàng)新發(fā)展兩年定期開放混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.42%；富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A最低，為0.62%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，9 月經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向之后，市場出現(xiàn)快速上漲，投資者信心得以顯著恢復(fù)，隨著增量資金的入市，牛市的感覺似曾歸來。

　　國防軍工行業(yè)歷來是牛市品種，這次我們相信也不會(huì)缺席市場的上漲。未來重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方向，一是新技術(shù)方向的細(xì)分優(yōu)質(zhì)企業(yè)，技術(shù)具備較好的延展性，能夠向多個(gè)領(lǐng)域轉(zhuǎn)換；二是具備資產(chǎn)整合潛力的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，例如兩船合并完成后的協(xié)同效應(yīng)；三是競爭力充分的行業(yè)龍頭。

　　截至11月8日，富國軍工主題混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.59%，位于同類可比基金137/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.10%，位于同類可比基金52/181；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.09%，位于同類可比基金67/169；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-34.24%，位于同類可比基金48/101。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2663，位于同類可比基金57/99。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為57.87%，同類可比基金排名46/101。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.55%，同類平均為86.27%。2022年末基金達(dá)到93.34%的最高倉位，2018年上半年末最低，為78.61%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為33.48億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是航發(fā)控制、中航光電、中航重機(jī)、中國船舶、中航高科、中航沈飛、航天電器、中國動(dòng)力、航材股份、中航西飛。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國軍工主題混合A：2024年第三季度利潤2.52億元 凈值增長率8.22%)

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