中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期：2024年第三季度利潤742.42萬元 凈值增長率9%

　　AI基金中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期（011703）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤742.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0576元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9%，截至三季度末，基金規(guī)模為9202.91萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月8日，單位凈值為0.762元?；鸾?jīng)理是丁楊，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至11月8日，中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.94%；截至10月10日，中金瑞和A最低，為8.67%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望四季度行情，本基金認(rèn)為，市場經(jīng)過前期快速反彈，當(dāng)前在市盈率面已進(jìn)入歷史中性區(qū)間，權(quán)益資產(chǎn)對后期政策的預(yù)期已有了顯著的消化，由當(dāng)前時(shí)點(diǎn)到未來一年指數(shù)層面的整體空間將主要來源于政策在宏微觀盈利端的落地而非政策博弈，而季度層面市場有望在中樞震蕩中實(shí)現(xiàn)波動率的降低。參考 A 股歷史經(jīng)驗(yàn)來看，在盈利兌現(xiàn)的階段，權(quán)益資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)差異將被放大，政策落地推動盈利邊際改善的高景氣方向?qū)⒂型瓉碛凸乐档摹按骶S斯雙擊”。

　　截至11月8日，中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.34%，位于同類可比基金335/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.46%，位于同類可比基金260/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.94%，位于同類可比基金151/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.09%，位于同類可比基金448/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1881，位于同類可比基金479/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為41.42%，同類可比基金排名515/905。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為77.9%，同類平均為79.77%。2022年末基金達(dá)到92.56%的最高倉位，2024年一季度末最低，為60.28%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9202.91萬元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是九號公司、嘉益股份、偉星股份、安克創(chuàng)新、東鵬飲料、嘉友國際、滬光股份、欣旺達(dá)、三環(huán)集團(tuán)、珠江啤酒。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中金鑫瑞優(yōu)選一年持有期：2024年第三季度利潤742.42萬元 凈值增長率9%)

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