工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A：2024年第三季度利潤587.26萬元 凈值增長率7.70%

　　AI基金工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A（014333）披露2024年三季報，第三季度基金利潤587.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0546元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.70%，截至三季度末，基金規(guī)模為8431.76萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.781元?；鸾?jīng)理是胡志利，目前管理8只基金。其中，截至11月8日，工銀領(lǐng)航三年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.74%；工銀聚焦30股票最低，為-4.93%。

　　基金管理人在三季報中表示，組合在三季度的主要調(diào)整方向?yàn)椋涸黾邮芤嬗趦?nèi)需和成長類資產(chǎn)的配置，降低性價比較低的追求穩(wěn)健類資產(chǎn)的配置。在增加的個股中，我們更加關(guān)注其長期競爭力、創(chuàng)造現(xiàn)金流的能力以及抵抗風(fēng)險的能力，同時考察其是否具備拓展海外市場的潛力。整體上，組合維持均衡配置，適當(dāng)偏向成長。三季度末轉(zhuǎn)換期間，市場波動較大，相應(yīng)操作難度也較高。組合長期圍繞核心策略，通過追求穩(wěn)健的配置和個股優(yōu)選，順利度過了相對收益難度較大的階段。

　　截至11月8日，工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.40%，位于同類可比基金497/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.85%，位于同類可比基金445/535；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.30%，位于同類可比基金366/471。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.33。

　　截至11月8日，基金成立以來最大回撤為33.57%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為9.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為69.08%，同類平均為83.36%。2023年上半年末基金達(dá)到78.75%的最高倉位，2022年上半年末最低，為29.92%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為8431.76萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、海爾智家、江蘇銀行、長江電力、京滬高鐵、阿里巴巴-W、瀘州老窖、邁瑞醫(yī)療、紫金礦業(yè)、山金國際。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A：2024年第三季度利潤587.26萬元 凈值增長率7.70%)

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