工銀新趨勢靈活配置混合A：2024年第三季度利潤62.41萬元 凈值增長率0.35%

　　AI基金工銀新趨勢靈活配置混合A（001716）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤62.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0058元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.35%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.72億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至11月8日，單位凈值為2.539元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理5只基金。其中，截至11月8日，工銀生態(tài)環(huán)境股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.71%；工銀價(jià)值成長混合A最低，為-4.5%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，新趨勢基金今年以來的組合配置風(fēng)格是以中盤價(jià)值和中盤平衡為主，低配小盤和成長風(fēng)格，今年以來組合配置整體基于防御性的投資策略，9月份由于政策預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)偏好大幅上升，本報(bào)告期內(nèi)組合業(yè)績大幅跑輸基準(zhǔn)。本組合超配的前三個(gè)大行業(yè)主要是能源、原材料和可選消費(fèi)，低配的前三個(gè)行業(yè)主要是金融、日常消費(fèi)和醫(yī)療保健，組合里個(gè)股的篩選基準(zhǔn)主要是業(yè)績的相對(duì)穩(wěn)健和估值的相對(duì)合理。

　　截至11月8日，工銀新趨勢靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.26%，位于同類可比基金865/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.41%，位于同類可比基金872/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.31%，位于同類可比基金732/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-35.31%，位于同類可比基金707/892。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.7348，位于同類可比基金863/905。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為41.7%，同類可比基金排名510/905。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.83%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為70.75%，同類平均為79.77%。2021年上半年末基金達(dá)到91.31%的最高倉位，2018年末最低，為13.82%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.72億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是北新建材、海康威視、中國鋁業(yè)、銀輪股份、格力電器、云鋁股份、賽輪輪胎、歌爾股份、久立特材、隧道股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新趨勢靈活配置混合A：2024年第三季度利潤62.41萬元 凈值增長率0.35%)

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