工銀核心價值混合A：2024年第三季度利潤3.74億元 凈值增長率9.59%

　　AI基金工銀核心價值混合A（481001）披露2024年三季報，第三季度基金利潤3.74億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0241元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.59%，截至三季度末，基金規(guī)模為42.85億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.271元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理5只基金。其中，截至11月8日，工銀生態(tài)環(huán)境股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達7.71%；工銀價值成長混合A最低，為-4.5%。

　　基金管理人在三季報中表示，報告期內(nèi)本組合的操作主要是進行了組合結(jié)構(gòu)的小幅度均衡調(diào)整，加倉了金融、可選消費、工業(yè)和信息技術，減倉了原材料和能源?；诮衲暌詠淼挠A測和風險偏好，本組合顯著低配券商、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板等相關類別的個股，所以在9月份以來的市場大幅反彈中跑輸基準。

　　截至11月8日，工銀核心價值混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為12.52%，位于同類可比基金100/135；近半年復權(quán)單位凈值增長率為6.68%，位于同類可比基金65/135；近一年復權(quán)單位凈值增長率為6.72%，位于同類可比基金62/135；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-28.76%，位于同類可比基金73/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.27，位于同類可比基金82/127。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為45.3%，同類可比基金排名60/128。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.6%，同類平均為85.91%。2020年上半年末基金達到93.71%的最高倉位，2018年末最低，為70.33%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為42.85億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、寧德時代、華魯恒升、招商蛇口、中國太保、?？低?/a>、中國移動、華新水泥、立訊精密、美的集團。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀核心價值混合A：2024年第三季度利潤3.74億元 凈值增長率9.59%)

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