工銀圓豐三年持有期混合：2024年第三季度利潤6.88億元 凈值增長率16.34%

　　AI基金工銀圓豐三年持有期混合（011006）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤6.88億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0852元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.34%，截至三季度末，基金規(guī)模為49.35億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.635元?；鸾?jīng)理是杜洋，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至11月8日，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.55%；工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A最低，為2.17%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本組合保持了組合結(jié)構(gòu)的大體穩(wěn)定，結(jié)合自下而上公司基本面情況，對持倉做了個(gè)股層面的調(diào)整。未來立足于自上而下與自下而上相結(jié)合的思路，考慮基準(zhǔn)情況，在 A 股和港股精選具有長期成長空間、估值水平合理的公司長期持有，力爭獲取盈利增長帶來的投資收益。

　　截至11月8日，工銀圓豐三年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.18%，位于同類可比基金50/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.35%，位于同類可比基金36/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.92%，位于同類可比基金78/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-33.98%，位于同類可比基金95/124。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2975，位于同類可比基金86/127。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為49.17%，同類可比基金排名43/128。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.08%，同類平均為85.91%。2021年末基金達(dá)到92.96%的最高倉位，2023年一季度末最低，為82.68%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為49.35億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、保利發(fā)展、招商蛇口、江蘇銀行、中國建筑、成都銀行、騰訊控股、恒瑞醫(yī)藥、寧波銀行、聯(lián)影醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀圓豐三年持有期混合：2024年第三季度利潤6.88億元 凈值增長率16.34%)

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