中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)361.67萬元 凈值增長(zhǎng)率1.67%

　　AI基金中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A（013912）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)361.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0145元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.67%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.38億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月8日，單位凈值為1.052元?；鸾?jīng)理是黃華，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至11月8日，中歐心益穩(wěn)健6個(gè)月混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.54%；中歐精益穩(wěn)健一年混合最低，為3.44%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇概率的逐步抬升，組合在三季度更加注重權(quán)益資產(chǎn)的倉位和結(jié)構(gòu)布局。結(jié)構(gòu)上，組合堅(jiān)持對(duì)高股息資產(chǎn)作為底倉的逢低配置。此外，隨經(jīng)濟(jì)周期拐點(diǎn)逐漸明朗，我們看好更具有順周期彈性的各細(xì)分行業(yè)。債券層面，市場(chǎng)劇烈波動(dòng)情況下，組合逐步抬升利率債和高等級(jí)信用債倉位，一方面保證組合流動(dòng)性，另一方面也是因?yàn)槿趿鲃?dòng)性信用債在市場(chǎng)波動(dòng)中回調(diào)壓力更大而跟漲能力不足。另外，組合仍將靈活運(yùn)用利率、二永等流動(dòng)性品種把握市場(chǎng)波段交易機(jī)會(huì)?；鹜顿Y依舊以均衡為配置思路。

　　截至11月8日，中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.60%，位于同類可比基金444/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.99%，位于同類可比基金405/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.29%，位于同類可比基金192/658。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2789。

　　截至11月8日，基金成立以來最大回撤為3.96%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為2.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為7.84%，同類平均為18.77%。2024年三季度末基金達(dá)到12.55%的最高倉位，2022年一季度末最低，為2.89%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為2.38億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中國海洋石油、寧德時(shí)代、中國神華、中國鋁業(yè)、美的集團(tuán)、中國移動(dòng)、建設(shè)銀行、工商銀行、中國石化。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐招益穩(wěn)健一年持有混合A：2024年第三季度利潤(rùn)361.67萬元 凈值增長(zhǎng)率1.67%)

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