鵬華安榮混合A：2024年第三季度利潤184.54萬元 凈值增長率2.45%

　　AI基金鵬華安榮混合A（011572）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤184.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0152元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.45%，截至三季度末，基金規(guī)模為9136.75萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至11月11日，單位凈值為1.019元?；鸾?jīng)理是湯志彥，目前管理7只基金。其中，截至11月11日，鵬華安慶混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.15%；鵬華豐盛債券B最低，為-0.38%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度資本市場的悲觀情緒依然濃厚，投資者在紅利類板塊抱團(tuán)取暖。直到季末隨著一系列超預(yù)期的政策出臺(tái)，資金開始大幅流入股市。我們認(rèn)為隨著這次快速上漲的終結(jié)，股市也將進(jìn)入一個(gè)表現(xiàn)更為理智、更為正常的新階段。這次極端快速的上漲也告訴我們投資只有耐住底部無人問津的寂寞，才有資格享受資產(chǎn)價(jià)格上漲的喜悅。 權(quán)益方面，我們認(rèn)為在經(jīng)歷了一季度小市值公司的流動(dòng)性喪失大幅下跌和之后幾次的反復(fù)下跌之后，再去強(qiáng)調(diào)小市值的風(fēng)險(xiǎn)意義可能不大了，其中已經(jīng)出現(xiàn)了兼具估值優(yōu)勢與成長性的很多品種。三季度基金經(jīng)理對組合進(jìn)行了一些個(gè)股層面的調(diào)整，還是主要布局在制造、服務(wù)、電子、醫(yī)藥等行業(yè)，進(jìn)一步提升組合集中度和整體隱含收益率?？春脙?nèi)需修復(fù)，主動(dòng)回避紅利類債資產(chǎn)。 債券部分，我們認(rèn)為當(dāng)前債券尤其是長債利率不能反映我國的潛在經(jīng)濟(jì)增長率，利率下行空間有限，以持有較短久期的利率債和信用債，獲取票息為主。

　　截至11月11日，鵬華安榮混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.45%，位于同類可比基金232/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.94%，位于同類可比基金521/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.06%，位于同類可比基金616/658；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.34%，位于同類可比基金187/487。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.242，位于同類可比基金110/465。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤為16.23%，同類可比基金排名60/465。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為10.63%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為30.16%，同類平均為18.66%。2022年末基金達(dá)到39.2%的最高倉位，2021年末最低，為20.82%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為9136.75萬元。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華安榮混合A：2024年第三季度利潤184.54萬元 凈值增長率2.45%)

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