廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)994.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.27%

　　AI基金廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合（870017）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)994.77萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0767元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.27%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至11月11日，單位凈值為0.908元?；鸾?jīng)理是張冰靈，目前管理1只基金。截至11月11日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.07%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們對(duì)消費(fèi)的結(jié)構(gòu)方面觀點(diǎn)沒(méi)有太大的變化，對(duì)內(nèi)的消費(fèi)具備量的韌性，需求長(zhǎng)期穩(wěn)定，未來(lái)分紅、回購(gòu)比例提升，或者格局好轉(zhuǎn)凈利率改善，帶來(lái)ROE恢復(fù)、提升；另外一些消費(fèi)品公司出海邏輯可看長(zhǎng)，且政策風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　截至11月11日，廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.48%，位于同類可比基金87/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.70%，位于同類可比基金46/138；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.07%，位于同類可比基金10/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.84%，位于同類可比基金28/114。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1801，位于同類可比基金70/112。

　　截至11月11日，基金近三年最大回撤為38.39%，同類可比基金排名97/113。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.96%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85%，同類平均為85.56%。2021年三季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉(cāng)位，2019年末最低，為48.32%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、美的集團(tuán)、古井貢酒、貴州茅臺(tái)、蒙牛乳業(yè)、石頭科技、美團(tuán)-W、百亞股份、五糧液、海爾智家。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合：2024年第三季度利潤(rùn)994.77萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率9.27%)

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