數(shù)說公募2024：超七成權益類獲正收益，509只迷你基“黯然離場”

　　2024年已落下帷幕，公募基金也交出了年度成績單。

　　2024年，共有1136只基金成立，發(fā)行規(guī)模1.18萬億份。債基成為新發(fā)基金“主力軍”，發(fā)行規(guī)模占比達70.35%。

　　公募基金在2024年大撒“紅包雨”，累計分紅總額2442.05億元，讓投資者落袋為安。

　　這一年，市場波動之下，基金業(yè)績分化明顯，權益類基金收益首尾差異超過100%。

　　同時，不少基金規(guī)模大幅縮水，509只迷你基“黯然離場”。

新發(fā)1.18萬億份

　　同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日統(tǒng)計，2024年共有1136只基金成立，發(fā)行規(guī)模11821.76億份，平均發(fā)行規(guī)模10.49億份。

　　與2023年1256只的發(fā)行數(shù)量和11153.96億份的發(fā)行規(guī)模相比，2024年新成立基金數(shù)量雖然縮水9.55%，但規(guī)模小幅增長5.99%。

　　從發(fā)行結構來看，2024年債券型基金發(fā)行挑大梁，占比70.35%。股票型基金和混合型基金占比分別為21.12%、5.79%。

　　其中，股票型基金共新成立457只，累計發(fā)行規(guī)模2496.72億份，創(chuàng)出近三年新高，且明顯高于2023年的1408.23億份和2022年的1552.36億份。

　　相比于股票型基金新發(fā)規(guī)模的增長，混合型基金的新發(fā)規(guī)模同比大幅下降，2024年全年累計新成立248只，累計發(fā)行規(guī)模約684.08億份，遠低于2023年的1505.01億份和2022年的2701.08億份。

　　從單只基金來看，2024年鑫元啟豐債券、中信保誠中債0-3年政金債指數(shù)A、東興興誠利率債A、富國瑞夏純債A等多只基金募集規(guī)模均超過70億份，發(fā)行規(guī)模居于前列。

　　而中證A500ETF系列基金，無疑是2024年發(fā)行最火的基金。數(shù)據(jù)顯示，2024年全年共有超50只中證A500ETF基金成立，累計成立規(guī)模超過1400億元。

　　其中，廣發(fā)中證A500ETF聯(lián)接、易方達中證A500ETF聯(lián)接兩只被動指數(shù)型基金募集規(guī)模均近80億份。

　　雖然2024年市場有所回暖，但新基金募集也并非一帆風順。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2024年有工銀瑞信上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF、西部利得央企優(yōu)選股票、華商產(chǎn)業(yè)機遇混合等167只基金（A/C份額分開計算）延長了募集期。

　　此外，還有東方鑫裕穩(wěn)健一年持有、長城量化鑫選六個月持有、創(chuàng)金合信紅利量化選股等14只基金（按基金主代碼計算）在2024年發(fā)行失敗。

分紅2442億元

　　2024年，公募基金分紅熱情高漲，大撒“紅包雨”。

　　同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2024年共有3217只基金分紅（A/C份額分開計算），累計分紅總額2442.05億元，累計分紅次數(shù)6622次。

　　其中，共有14只基金在2024年分紅超過10億元，63只基金分紅超過5億元。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，2024年分紅產(chǎn)品中，債基是分紅主力。669只分紅超過1億元的基金中，債券型基金數(shù)量占比近八成。

　　談及債券型基金保持持續(xù)分紅的原因，排排網(wǎng)財富理財師負責人孫恩祥對記者分析，債券市場的長牛行情為債基持續(xù)分紅提供了基礎，在此背景下，多數(shù)債券型基金收益持續(xù)提升，積累了穩(wěn)定的可供分配利潤，分紅意愿提升。此外，隨著資金的不斷涌入，債券基金規(guī)模快速增長，因此從保障持有人利益出發(fā)，通過分紅來控制規(guī)模，避免影響后續(xù)操作。

　　從單個基金來看，易方達滬深300ETF在2024年分紅總額最多，達53.03億元。緊隨其后的是華夏上證50ETF分紅總額31.35億元，華泰柏瑞基金和嘉實基金旗下滬深300ETF則分別分紅26.55億元、16.7億元，居于分紅榜前列。

　　公募基金行業(yè)在分紅模式上也進行了一系列的創(chuàng)新嘗試。2024年，多只紅利主題ETF發(fā)布公告調整了基金的收益與分配方案，將分紅機制向月度分紅評定轉變，每年最多可分紅12次。

　　中信證券研報指出，A股市場近年來波動較大，無風險利率逐步下行；保險業(yè)在會計準則修訂后，其投資更加關注能提供穩(wěn)健現(xiàn)金流的股票和基金。在此背景下，高頻次分紅產(chǎn)品成為管理人和投資者的研究熱點。

最高收益近70%

　　隨著市場回暖，2024年有超七成的股票型基金和混合型基金實現(xiàn)正收益。

　　從2024年單個主動權益類基金表現(xiàn)來看，重倉數(shù)字經(jīng)濟板塊的基金漲幅居前，由雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟混合A和大摩數(shù)字經(jīng)濟混合C在2024年總回報分別達69.23%、68.25%，分別居于冠、亞軍寶座。

　　值得注意的是，雷志勇所管三只產(chǎn)品業(yè)績分化明顯，首尾業(yè)績差超過80%。大摩科技領先混合A 2024年收益30.61%，收益不足冠軍基的一半。大摩萬眾創(chuàng)新混合A 2024年收益-14.98%，重倉股與冠軍基差異較大。

　　此外，由金梓才管理的財通景氣甄選一年持有2024年收益超過50%，工銀新興制造混合、銀華數(shù)字經(jīng)濟股票、國融融盛龍頭嚴選等多只基金2024年收益超40%。

　　2024年，雖然有超過七成的權益類基金實現(xiàn)正收益，但是還有部分基金沒有踩準節(jié)奏，沒能實現(xiàn)正收益，有基金凈值下跌超過35%。整體來看，權益類基金收益首尾差超過100%。

　　同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，金元順安優(yōu)質精選靈活配置A類和C類份額在2024年基金凈值分別累計下跌36.39%、36.45%，業(yè)績排名居于尾部。

　　2024年，富榮價值精選混合基金凈值跌幅超過33%，華商基金旗下華商智能生活靈活配置、華商新興活力混合、華商核心成長一年持有、華商卓越成長一年持有C基金凈值下跌均超過30%。

　　在2024年業(yè)績排名靠后的基金中，有多只基金規(guī)模在5000萬元以下，在清盤線邊緣徘徊。例如，2024年三季度末，富安達長盈混合、中信建投消費升級規(guī)模不足2000萬元。

清盤509只

　　隨著市場的波動，不少投資者選擇贖回基金，規(guī)模縮水導致基金無奈清盤。2024年，共有500余只基金黯然離場。

　　Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年，共有509只基金（A/C份額分開計算）清盤，較去年同比增加20.05%。

　　2024年，還出現(xiàn)了不少“短命基”。Choice數(shù)據(jù)顯示，2024年清盤的基金中有39只基金（A/C份額分開計算）成立不滿一年，就進入了清算程序。

　　國聯(lián)先進制造混合成立于2024年7月11日，運行不足4個月，就無奈于2024年10月31日進入清算程序。

　　同樣運行不足4個月就黯然離場的還有景順長城中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)。該基金成立于2024年1月17日，于2024年5月11日進入清算程序。

　　此外，景順長城卓越成長、鵬揚國證財富管理指數(shù)發(fā)起式、融通致遠混合、華泰柏瑞中證有色金屬礦業(yè)主題ETF等多只基金成立不到8個月就遭清盤。

　　記者注意到，隨著近年來市場的震蕩，發(fā)起式基金清盤壓力增大。發(fā)起式基金的成立門檻由2億元降至1000萬元，但同時強化了該類基金的退出機制，三年期限如不做大規(guī)模，基金就面臨強制清盤風險。

　　2024年，共有鵬揚國證財富管理ETF、財通資管新能源汽車混合、華夏周期驅動混合等66只發(fā)起式基金無奈清盤。

　　業(yè)內人士指出，迷你基金的清盤實際上是資本市場自我調節(jié)和資源有效分配的一種良性淘汰過程?；鹎灞P大多數(shù)是因為業(yè)績不佳，導致投資者選擇贖回，使得基金規(guī)模和持有人數(shù)量持續(xù)減少。然而，也有少數(shù)基金因公司戰(zhàn)略調整而被清盤。由于發(fā)起式基金的成立門檻較低，且多數(shù)規(guī)模較小，在市場波動時更容易遭遇贖回潮，因此它們面臨清盤的風險也相對較高。

（文章來源：國際金融報）

(原標題：數(shù)說公募2024：超七成權益類獲正收益，509只迷你基“黯然離場”)

(責任編輯：91)