安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A：2024年第四季度利潤1487.94萬元 凈值增長率1.18%

　　AI基金安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A（012609）披露2024年四季報，第四季度基金利潤1487.94萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0132元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.18%，截至四季度末，基金規(guī)模為11.94億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月17日，單位凈值為1.139元?；鸾?jīng)理是李君，目前管理9只基金。其中，截至1月17日，安信平穩(wěn)增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達10.46%；安信中短利率債(LOF)A最低，為3.89%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，我們股票倉位總體保持穩(wěn)定，并對組合中的個股進行了優(yōu)化，希望整個股票組合在各類風(fēng)險因子上的暴露更加均衡。另外，我們對部分漲幅較大的可轉(zhuǎn)債進行了減倉。我們認(rèn)為，由于可轉(zhuǎn)債偏弱的流動性，以及機構(gòu)持倉為主的投資者結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致其價格波動在某些階段會產(chǎn)生戴維斯雙擊的效果，一方面跟隨正股漲跌，另外轉(zhuǎn)債自身估值也跟隨波動。因而，相對我們持倉的股票組合，隨著轉(zhuǎn)債的估值變動，我們對可轉(zhuǎn)債的倉位擺動幅度會更大一些。

　　截至1月17日，安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.43%，位于同類可比基金374/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.92%，位于同類可比基金265/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.54%，位于同類可比基金325/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.17%，位于同類可比基金47/521。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.527，位于同類可比基金36/465。

　　截至1月17日，基金近三年最大回撤為6.08%，同類可比基金排名344/513。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為17.55%，同類平均為18.78%。2022年三季度末基金達到22.63%的最高倉位，2024年末最低，為12.53%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為11.94億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是海螺水泥、中國海外發(fā)展、招商銀行、中國平安、寧德時代、貴州茅臺、美的集團、萬洲國際、中國神華、中國海洋石油、中國海油。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信穩(wěn)健匯利一年持有混合A：2024年第四季度利潤1487.94萬元 凈值增長率1.18%)

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