安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A：2024年第四季度利潤58.26萬元 凈值增長率1.05%

　　AI基金安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A（017540）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤58.26萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0107元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.05%，截至四季度末，基金規(guī)模為4813.17萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月17日，單位凈值為1.039元?；鸾?jīng)理是李君，目前管理9只基金。其中，截至1月17日，安信平穩(wěn)增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.46%；安信中短利率債(LOF)A最低，為3.89%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，我們股票倉位總體保持穩(wěn)定，并對組合中的個(gè)股進(jìn)行了優(yōu)化，希望整個(gè)股票組合在各類風(fēng)險(xiǎn)因子上的暴露更加均衡。另外，我們對部分漲幅較大的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了減倉。我們認(rèn)為，由于可轉(zhuǎn)債偏弱的流動(dòng)性，以及機(jī)構(gòu)持倉為主的投資者結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致其價(jià)格波動(dòng)在某些階段會(huì)產(chǎn)生戴維斯雙擊的效果，一方面跟隨正股漲跌，另外轉(zhuǎn)債自身估值也跟隨波動(dòng)。因而，相對我們持倉的股票組合，隨著轉(zhuǎn)債的估值變動(dòng)，我們對可轉(zhuǎn)債的倉位擺動(dòng)幅度會(huì)更大一些。

　　截至1月17日，安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.22%，位于同類可比基金450/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.49%，位于同類可比基金326/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.10%，位于同類可比基金450/664。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.6924。

　　截至1月17日，基金成立以來最大回撤為3.3%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為2.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為12.82%，同類平均為18.78%。2024年上半年末基金達(dá)到13.96%的最高倉位，2023年末最低，為11.26%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為4813.17萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是海螺水泥、中國海外發(fā)展、招商銀行、中國平安、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、萬洲國際、中國海洋石油、滔搏、中國海油。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：安信穩(wěn)健增益6個(gè)月持有混合A：2024年第四季度利潤58.26萬元 凈值增長率1.05%)

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