易方達悅穩(wěn)一年持有混合A：2024年第四季度利潤159.92萬元 凈值增長率1.99%

　　AI基金易方達悅穩(wěn)一年持有混合A（014904）披露2024年四季報，第四季度基金利潤159.92萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0203元。報告期內，基金凈值增長率為1.99%，截至四季度末，基金規(guī)模為7749.54萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.069元。基金經(jīng)理是李中陽，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達豐華債券A近一年復權單位凈值增長率最高，達7.25%；易方達悅穩(wěn)一年持有混合A最低，為5.89%。

　　基金管理人在四季報中表示，股票方面，隨著政策拉動基本面改善，組合增加倉位到中性。組合結構略有調整，集中在：（1）需求穩(wěn)定性較好的汽車、機械等行業(yè)；（2）如果需求邊際修復，賠率較高的順周期領域；（3）高股息率資產(chǎn)。我們相信這些領域可以提供比較好的相對超額收益。轉債方面，組合倉位先升后降，9 月底權益市場快速上漲，轉債漲幅滯后于正股，存在補漲機會，組合快速提升倉位，重點加倉平衡低估品種，較好捕捉了后續(xù)估值提升的行情；年末考慮到轉債估值提升較多，后續(xù)正股的上漲需要基本面改善的確認，轉債倉位再度回歸中樞水平，整個季度組合持倉的絕對價格有所提升，整體維持對偏債型轉債的超配。

　　截至1月20日，易方達悅穩(wěn)一年持有混合A近三個月復權單位凈值增長率為2.07%，位于同類可比基金142/670；近半年復權單位凈值增長率為2.96%，位于同類可比基金392/670；近一年復權單位凈值增長率為5.89%，位于同類可比基金389/664。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.1317。

　　截至1月20日，基金成立以來最大回撤為3.37%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為2.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為8.55%，同類平均為18.75%。2024年一季度末基金達到14.31%的最高倉位，2022年三季度末最低，為2.8%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為7749.54萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、華峰鋁業(yè)、中信特鋼、恒立液壓、新華保險、紫金礦業(yè)、星宇股份、伊利股份、?？低?/a>、建設銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達悅穩(wěn)一年持有混合A：2024年第四季度利潤159.92萬元 凈值增長率1.99%)

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