易方達(dá)瑞康混合A：2024年第四季度利潤24.15萬元 凈值增長率0.19%

　　AI基金易方達(dá)瑞康混合A（011086）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤24.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0013元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.19%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.02億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.079元。基金經(jīng)理是計(jì)瑾，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達(dá)悅浦一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.4%；易方達(dá)瑞安混合發(fā)起式A最低，為1.96%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期間，組合規(guī)模有所下降。純債方面，組合整體維持中性偏高的久期運(yùn)行，通過高流動(dòng)性的利率債靈活調(diào)節(jié)久期以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，底倉品種仍以高等級(jí)信用債和銀行資本補(bǔ)充工具為主以獲取票息收益，并持續(xù)對(duì)期限結(jié)構(gòu)及持倉個(gè)券進(jìn)行優(yōu)化。權(quán)益方面，結(jié)構(gòu)上，組合仍然以穩(wěn)健高股息品種打底，戰(zhàn)術(shù)上適當(dāng)輪動(dòng)，增配估值性價(jià)比較高、具有基本面改善期權(quán)的內(nèi)需龍頭，減配了受損于特朗普交易的出海鏈和短期擁擠度偏高的 TMT（數(shù)字新媒體產(chǎn)業(yè)）板塊。組合整體持倉依然偏向大盤價(jià)值風(fēng)格，重視基本面和估值安全墊。

　　截至1月20日，易方達(dá)瑞康混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.90%，位于同類可比基金91/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.43%，位于同類可比基金36/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.23%，位于同類可比基金105/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%，位于同類可比基金75/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2678，位于同類可比基金47/154。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為11.96%，同類可比基金排名24/151。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為7.04%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為21.67%，同類平均為18.57%。2024年三季度末基金達(dá)到40.08%的最高倉位，2022年一季度末最低，為11.5%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.02億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是招商公路、招商銀行、江蘇銀行、揚(yáng)農(nóng)化工、伊利股份、唐山港、萬華化學(xué)、久立特材、順豐控股、徐工機(jī)械。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)瑞康混合A：2024年第四季度利潤24.15萬元 凈值增長率0.19%)

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