易方達(dá)悅享一年持有混合A：2024年第四季度利潤1114.01萬元 凈值增長率2.75%

　　AI基金易方達(dá)悅享一年持有混合A（009902）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤1114.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0294元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.75%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.03億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.107元。基金經(jīng)理是王成，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達(dá)豐華債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.25%；易方達(dá)悅鑫一年持有混合A最低，為5.17%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，股票方面，考慮到政策預(yù)期管理的持續(xù)性，同時(shí)大盤和紅利相對全市場出現(xiàn)了明顯滯漲，組合整體增加了權(quán)益?zhèn)}位，權(quán)益風(fēng)格做了進(jìn)一步的平衡，加倉個(gè)股集中在大盤藍(lán)籌和紅利，整體減少了對小盤成長股的配置。

　　轉(zhuǎn)債方面，組合倉位先升后降，9月底權(quán)益市場快速上漲，轉(zhuǎn)債漲幅滯后于正股，存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì)，組合快速提升倉位，重點(diǎn)加倉平衡低估品種，較好捕捉了后續(xù)估值提升的行情；年末考慮到轉(zhuǎn)債估值提升較多，后續(xù)正股的上漲需要基本面改善的確認(rèn)，轉(zhuǎn)債倉位再度回歸中樞水平，整個(gè)季度組合持倉的絕對價(jià)格有所提升，整體維持對偏債型轉(zhuǎn)債的超配。

　　截至1月20日，易方達(dá)悅享一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.48%，位于同類可比基金101/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.93%，位于同類可比基金398/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.39%，位于同類可比基金430/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.36%，位于同類可比基金288/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5728，位于同類可比基金411/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為5.14%，同類可比基金排名377/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.02%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為10.56%，同類平均為18.75%。2023年末基金達(dá)到15.14%的最高倉位，2024年三季度末最低，為5.24%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為4.03億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是?？低?/a>、美的集團(tuán)、郵儲(chǔ)銀行、長江電力、海大集團(tuán)、順豐控股、招商銀行、五糧液、視源股份、深南電路。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)悅享一年持有混合A：2024年第四季度利潤1114.01萬元 凈值增長率2.75%)

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