易方達悅浦一年持有混合A：2024年第四季度利潤75.14萬元 凈值增長率0.38%

　　AI基金易方達悅浦一年持有混合A（013517）披露2024年四季報，第四季度基金利潤75.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0025元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.38%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.07億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.089元?；鸾?jīng)理是計瑾，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，易方達悅浦一年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達7.4%；易方達瑞安混合發(fā)起式A最低，為1.96%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內(nèi)，本基金規(guī)模有所下降。純債方面，12 月在國債收益率陡峭化下行后，組合更加看好信用債券性價比，為明年布局，組合在保持杠桿不變的情況下提高了信用底倉久期，減持中短久期低票息個券，重點增配了本輪周期中相對利率債滯漲的中長久期金融次級債。股票方面，組合倉位向中樞水平逐步回歸，整體配置依然維持穩(wěn)健高股息品種為底倉，戰(zhàn)術(shù)上行業(yè)配置和組合風格更加均衡，適當增配估值性價比較高的消費電子以及恒生互聯(lián)網(wǎng)龍頭，維持大盤風格為主的特征，注重個股基本面和估值安全墊。轉(zhuǎn)債方面，組合持倉以基本面不錯、流動性較好的低價、大盤轉(zhuǎn)債為主，考慮到當前估值修復后賠率有所下降，維持低倉位運行，后續(xù)擇機適當補充穩(wěn)健底倉品種。

　　截至1月20日，易方達悅浦一年持有混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.16%，位于同類可比基金332/670；近半年復權(quán)單位凈值增長率為1.29%，位于同類可比基金573/670；近一年復權(quán)單位凈值增長率為7.40%，位于同類可比基金266/664；近三年復權(quán)單位凈值增長率為8.27%，位于同類可比基金75/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.4367。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為3.16%，同類可比基金排名478/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為12.09%，同類平均為18.75%。2024年上半年末基金達到18.21%的最高倉位，2021年末最低，為4.37%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.07億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、招商銀行、貴州茅臺、揚農(nóng)化工、格力電器、巨化股份、三環(huán)集團、美的集團、海螺水泥、久立特材。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達悅浦一年持有混合A：2024年第四季度利潤75.14萬元 凈值增長率0.38%)

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