泰康研究精選股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤159.15萬元 凈值增長率13.17%

　　AI基金泰康研究精選股票發(fā)起A（014416）披露2024年四季報，第四季度基金利潤159.15萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0965元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.17%，截至四季度末，基金規(guī)模為1735.55萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月20日，單位凈值為0.771元?；鸾?jīng)理是陸建巍，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，泰康研究精選股票發(fā)起A近一年復權單位凈值增長率最高，達31.87%；泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，為5.13%。

　　基金管理人在四季報中表示，隨著市場風險偏好的提升，國產(chǎn)大模型和推理需求的崛起，適度將持倉中依托于海外算力需求的大市值股票，向中小市值遷移。四季度末，AI 的短期情緒偏高，短期將大部分持倉切換為紅利股，鎖定收益，等待下一次機會。

　　截至1月20日，泰康研究精選股票發(fā)起A近三個月復權單位凈值增長率為0.78%，位于同類可比基金35/100；近半年復權單位凈值增長率為18.97%，位于同類可比基金25/100；近一年復權單位凈值增長率為31.87%，位于同類可比基金10/97；近三年復權單位凈值增長率為-20.58%，位于同類可比基金31/76。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.1129。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為47.88%，同類可比基金排名24/76。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.98%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.67%，同類平均為88.08%。2023年一季度末基金達到90.4%的最高倉位，2022年一季度末最低，為77.01%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1735.55萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是工商銀行、唐山港、中國銀行、江蘇金租、農(nóng)業(yè)銀行、粵高速A、雅戈爾、中南傳媒、長江電力、蘇泊爾。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泰康研究精選股票發(fā)起A：2024年第四季度利潤159.15萬元 凈值增長率13.17%)

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