泰康藍(lán)籌優(yōu)勢股票：2024年第四季度利潤-1197.7萬元 凈值增長率-3.23%

　　AI基金泰康藍(lán)籌優(yōu)勢股票（009240）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤-1197.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0338元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.23%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.4億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至1月20日，單位凈值為0.947元?；鸾?jīng)理是桂躍強(qiáng)，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，泰康弘實(shí)3月定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.8%；泰康鼎泰一年持有期混合A最低，為4.54%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，本季度權(quán)益市場波動(dòng)較大，我們繼續(xù)優(yōu)選商業(yè)模式好，有競爭優(yōu)勢，估值合理的品種，并且根據(jù)景氣度進(jìn)行了適度調(diào)倉。

　　截至1月20日，泰康藍(lán)籌優(yōu)勢股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.10%，位于同類可比基金37/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.16%，位于同類可比基金18/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.55%，位于同類可比基金16/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.33%，位于同類可比基金6/42。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1767，位于同類可比基金7/42。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為32.39%，同類可比基金排名36/42。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.19%，同類平均為87.17%。2021年三季度末基金達(dá)到93.4%的最高倉位，2022年三季度末最低，為70.25%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.4億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、騰訊控股、海爾智家、五糧液、瀘州老窖、人福醫(yī)藥、福耀玻璃、三一重工、長江電力、中國神華。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康藍(lán)籌優(yōu)勢股票：2024年第四季度利潤-1197.7萬元 凈值增長率-3.23%)

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