泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2024年第四季度利潤-3351.91萬元 凈值增長率-1.84%

　　AI基金泰康新機(jī)遇靈活配置混合（001910）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-3351.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0239元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-1.84%，截至四季度末，基金規(guī)模為16.15億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.13元?；鸾?jīng)理是任慧娟和范子銘，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.25%。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益投資方面，2024 年第四季度，本基金繼續(xù)挖掘高股息、優(yōu)現(xiàn)金流個股的投資價值，權(quán)益持倉個股呈現(xiàn)經(jīng)營穩(wěn)定性較強(qiáng)、股息率較高的特征。在權(quán)益資產(chǎn)倉位上，本季度穩(wěn)定保持在較高水平。在行業(yè)配置和個股選擇上，本季度變化幅度較小，在估值合理、悲觀預(yù)期展望較充分的電力運(yùn)營、城商行、工業(yè)金屬等板塊小幅增加配置比例。在組合構(gòu)建思路上，本基金非常關(guān)注企業(yè)的股利支付率水平、自由現(xiàn)金流獲取能力，以及兩者的匹配程度。本基金希望在長期，通過持有兼顧穩(wěn)定性與成長性的高現(xiàn)金流、高股息回報的公司，來實現(xiàn)相對穩(wěn)定的投資收益。

　　截至1月20日，泰康新機(jī)遇靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.82%，位于同類可比基金652/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.02%，位于同類可比基金871/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.25%，位于同類可比基金624/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.11%，位于同類可比基金407/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3031，位于同類可比基金629/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為28.67%，同類可比基金排名750/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.15%，同類平均為79.91%。2022年末基金達(dá)到88.89%的最高倉位，2018年末最低，為63.92%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為16.15億元。

　　截至2024年四季度末，基金重倉股分別是工商銀行、建設(shè)銀行、長江電力、中國神華、中國石油、粵高速A、中南傳媒、青島港、中國移動、中國海洋石油、中國海油、中國石油股份。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2024年第四季度利潤-3351.91萬元 凈值增長率-1.84%)

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