泰康申潤一年持有期混合A：2024年第四季度利潤-6.27萬元 凈值增長率-0.12%

　　AI基金泰康申潤一年持有期混合A（009448）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤-6.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0039元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-0.12%，截至四季度末，基金規(guī)模為1704.08萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.101元?；鸾?jīng)理是任慧娟和馬敦超，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.18%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，四季度市場風(fēng)格維持切換，我們?cè)跈?quán)益端的表現(xiàn)比較平庸，但我們依然堅(jiān)持了追求收益至上和控制波動(dòng)率的底層理念。期間我們持倉結(jié)構(gòu)變化不大，權(quán)益?zhèn)}位水平有一定下降，主要是減持了部分不再便宜的高股息股票，新增了化工和電新等低估值行業(yè)的權(quán)重。2025 年我們將繼續(xù)堅(jiān)持現(xiàn)有的投資理念，在控制波動(dòng)率的基礎(chǔ)上獲得絕對(duì)回報(bào)，持續(xù)改善投資者的持有體驗(yàn)。

　　截至1月20日，泰康申潤一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.78%，位于同類可比基金441/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.06%，位于同類可比基金660/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.18%，位于同類可比基金519/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.93%，位于同類可比基金270/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2477，位于同類可比基金322/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為4.19%，同類可比基金排名430/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為4.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為10.52%，同類平均為18.74%。2020年末基金達(dá)到19.24%的最高倉位，2022年一季度末最低，為5.79%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1704.08萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金重倉股分別是萬華化學(xué)、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、工商銀行、中國海油、中國移動(dòng)、中國神華、中國海洋石油、建設(shè)銀行、中國石油股份、平煤股份。

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康申潤一年持有期混合A：2024年第四季度利潤-6.27萬元 凈值增長率-0.12%)

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