泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A：2024年第四季度利潤646.01萬元 凈值增長率16.94%

　　AI基金泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A（016325）披露2024年四季報，第四季度基金利潤646.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2378元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為16.94%，截至四季度末，基金規(guī)模為4460.63萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月17日，單位凈值為1.718元?；鸾?jīng)理是陸建巍，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，泰康研究精選股票發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)31.87%；泰康招泰尊享一年持有期混合A最低，為5.13%。

　　基金管理人在四季報中表示，權(quán)益投資方面，四季度整個 A 股情緒較高，成交額維持高位，北交所和其它小盤股類似，受益于流動性充裕的市場。本基金在四季度適度提高了倉位，主要在主板行情的北交所映射，高增長低估值兩個方向?qū)ふ彝顿Y機(jī)會。12 月份，小盤股情緒有所退潮，本基金適當(dāng)降低了倉位，同時調(diào)整組合持股中業(yè)績穩(wěn)健方向的權(quán)重，取得了一定的效果。

　　截至1月17日，泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.15%，位于同類可比基金2/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.17%，位于同類可比基金5/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.04%，位于同類可比基金39/500。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.9313。

　　截至1月17日，基金成立以來最大回撤為21.39%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為14.68%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為59.01%，同類平均為83.33%。2024年三季度末基金達(dá)到66.34%的最高倉位，2023年上半年末最低，為42.81%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為4460.63萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是蘇軸股份、建邦科技、萬通液壓、富士達(dá)、開特股份、五新隧裝、民士達(dá)、并行科技、豐光精密、納科諾爾。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A：2024年第四季度利潤646.01萬元 凈值增長率16.94%)

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