廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A：2024年第四季度利潤191.01萬元 凈值增長率0.41%

　　AI基金廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A（012029）披露2024年四季報，第四季度基金利潤191.01萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0053元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.41%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.3億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.017元?；鸾?jīng)理是曾剛，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，廣發(fā)恒陽一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達9.3%；廣發(fā)集悅債券A最低，為5.14%。

　　基金管理人在四季報中表示，本季度，債券部分，組合在前期保持中性略強的債券久期，11月份開始逐步兌現(xiàn)，未能受益于年末的加速下行階段。股票部分，組合倉位較為靈活，在12月中下旬將倉位保持在中性水平。對于可轉(zhuǎn)債部分，從5年的長周期來看，我們認為可轉(zhuǎn)債進入了合理的估值水平和博弈階段，四季度期間已有多只轉(zhuǎn)債觸發(fā)強贖條款?；趯?025年股市總體偏樂觀的預(yù)期，組合將加強對可轉(zhuǎn)債部分的關(guān)注。

　　截至1月20日，廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.66%，位于同類可比基金211/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.26%，位于同類可比基金245/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.30%，位于同類可比基金350/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.93%，位于同類可比基金388/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1586，位于同類可比基金279/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為12.36%，同類可比基金排名110/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為4.74%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為18.82%，同類平均為18.69%。2024年三季度末基金達到28.51%的最高倉位，2021年三季度末最低，為9.36%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.3億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是恒玄科技、昆侖萬維、鼎龍股份、崇達技術(shù)、江海股份、萬年青、億道信息、華峰測控、招商銀行、中鼎股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A：2024年第四季度利潤191.01萬元 凈值增長率0.41%)

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