廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A：2024年第四季度利潤-1661.82萬元 凈值增長率-8.53%

　　AI基金廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A（014114）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤-1661.82萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0611元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-8.53%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.76億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至1月20日，單位凈值為0.637元?；鸾?jīng)理是吳興武，目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至1月20日，廣發(fā)輪動(dòng)配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-1.19%；廣發(fā)醫(yī)療保健股票A最低，為-5.55%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)偏弱，政策正向預(yù)期加強(qiáng)，目前階段無論是資本市場層面還是產(chǎn)業(yè)層面，都無法在短期內(nèi)達(dá)成方向性的共識。在資產(chǎn)主線并不突出、宏觀假設(shè)持續(xù)有分歧的情況下，四季度的股市走勢呈現(xiàn)兩個(gè)維度的特征：一個(gè)是總體呈現(xiàn)震蕩，另一個(gè)是多元資產(chǎn)輪動(dòng)。我們在操作上仍然維持均衡配置的策略，持倉分布在創(chuàng)新藥、中藥、院內(nèi)藥械、CXO 等多個(gè)子行業(yè)上，力求通過均衡配置盡可能平滑凈值波動(dòng)。

　　截至1月20日，廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.05%，位于同類可比基金68/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.20%，位于同類可比基金32/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.88%，位于同類可比基金32/127；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-35.56%，位于同類可比基金55/98。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.1846。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為48.84%，同類可比基金排名21/96。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為32.28%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為87.85%，同類平均為86.5%。2022年三季度末基金達(dá)到93.08%的最高倉位，2023年三季度末最低，為79.56%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.76億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是科倫博泰生物-B、信達(dá)生物、百利天恒、澤璟制藥、諾泰生物、藥明康德、科倫藥業(yè)、和黃醫(yī)藥、惠泰醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合A：2024年第四季度利潤-1661.82萬元 凈值增長率-8.53%)

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