招商穩(wěn)興混合A：2024年第四季度利潤21.43萬元 凈值增長率0.69%

　　AI基金招商穩(wěn)興混合A（010503）披露2024年四季報，第四季度基金利潤21.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0104元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.69%，截至四季度末，基金規(guī)模為1794.07萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為0.988元?；鸾?jīng)理是陳加榮，目前管理1只基金。截至1月20日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.94%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，本基金嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，根據(jù)低波固收+的定位進行管理。繼9 月提前布局含權(quán)資產(chǎn)后，在季初市場最高位進行了大幅減倉，后在年末前的震蕩格局中，股債資產(chǎn)均進行了一定的波段操作，較好把握了市場機會。年末波動中，因主客觀因素，布局有點偏左側(cè)，后根據(jù)既定的規(guī)則進行了修正。低波固收+基金的需求不同一般產(chǎn)品，市場的波動及組合管理上的應(yīng)對，豐富了低波目標(biāo)固收+基金的管理經(jīng)驗。未來，將根據(jù)市場變化，積極慎重、勤勉盡責(zé)管理好組合資產(chǎn)。

　　截至1月20日，招商穩(wěn)興混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.08%，位于同類可比基金584/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.25%，位于同類可比基金475/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.94%，位于同類可比基金382/664；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.60%，位于同類可比基金355/523。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.245，位于同類可比基金320/465。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為12.5%，同類可比基金排名109/500。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為5.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為25.63%，同類平均為18.69%。2023年一季度末基金達到39.63%的最高倉位，2024年三季度末最低，為0.44%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1794.07萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是長江電力、蘇農(nóng)銀行、大秦鐵路、農(nóng)業(yè)銀行、川投能源、申能股份、無錫銀行、華泰證券、江蘇金租、三只松鼠。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商穩(wěn)興混合A：2024年第四季度利潤21.43萬元 凈值增長率0.69%)

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