招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A：2024年第四季度利潤(rùn)158.15萬元 凈值增長(zhǎng)率1.46%

　　AI基金招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A（019698）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)158.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0158元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.46%，截至四季度末，基金規(guī)模為9921.62萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月20日，單位凈值為1.084元?；鸾?jīng)理是滕越和王娟娟，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，招商安本增利債券C近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.93%；招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A最低，為7.64%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，結(jié)構(gòu)上維持了三季度軍工行業(yè)的配置，增加了偏周期方向如有色金屬、交通運(yùn)輸、化工，以及消費(fèi)等行業(yè)的配置，適當(dāng)降低了傳統(tǒng)TMT 行業(yè)的配置比例。H 股經(jīng)歷了 9 月底以來的大幅上漲，以及之后大幅回調(diào)后，又恢復(fù)到相對(duì)具有性價(jià)比的狀態(tài)，增加消費(fèi)、周期方向的配置。

　　截至1月20日，招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.63%，位于同類可比基金220/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.81%，位于同類可比基金197/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.64%，位于同類可比基金240/664。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.2361。

　　截至1月20日，基金成立以來最大回撤為2.83%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為1.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為9.63%，同類平均為18.69%。2024年末基金達(dá)到18.15%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為2.71%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為9921.62萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是賽輪輪胎、貓眼娛樂、國(guó)聯(lián)股份、金蝶國(guó)際、紫光國(guó)微、盛達(dá)資源、華中數(shù)控、名創(chuàng)優(yōu)品、航亞科技、中國(guó)汽研。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商安澤穩(wěn)利9個(gè)月持有期混合A：2024年第四季度利潤(rùn)158.15萬元 凈值增長(zhǎng)率1.46%)

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