廣發(fā)利鑫混合A：2024年第四季度利潤(rùn)-1.01億元 凈值增長(zhǎng)率-12.9%

　　AI基金廣發(fā)利鑫混合A（002446）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-1.01億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.2153元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-12.9%，截至四季度末，基金規(guī)模為4.98億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.871元。基金經(jīng)理是段濤，目前管理5只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至1月20日，廣發(fā)利鑫混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-1.47%；廣發(fā)招利混合A最低，為-6.27%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，基金經(jīng)理當(dāng)下看好的方向包括：中國(guó)的制造業(yè)企業(yè)出海是大勢(shì)所趨，雖然會(huì)面臨各種各樣的擾動(dòng)，包括景氣度、庫(kù)存、匯率、貿(mào)易壁壘等，但是很多中國(guó)優(yōu)秀制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品力已經(jīng)達(dá)到了全球最優(yōu)性價(jià)比，一些已經(jīng)在海外市場(chǎng)取得突破且份額仍較低的企業(yè)有望獲得可觀的可持續(xù)成長(zhǎng)空間；電動(dòng)車的上半場(chǎng)驅(qū)動(dòng)了格局的變化，部分國(guó)內(nèi)整車品牌異軍突起，大量國(guó)產(chǎn)汽車零部件企業(yè)能力提升，在產(chǎn)業(yè)鏈的地位和規(guī)模提升，我們相信智能化的下半場(chǎng)依然精彩，整車的格局依然會(huì)有變化，零部件企業(yè)尤其汽車電子類相關(guān)的企業(yè)有望受益智能化下沉，同時(shí)出口和機(jī)器人也為這批企業(yè)提供了第二甚至第三成長(zhǎng)曲線；AI毫無(wú)疑問(wèn)是中美共同認(rèn)可的科技產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，2024年是美國(guó)AI在B端應(yīng)用商業(yè)化的元年，相信未來(lái)仍有更多的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，包括但不限于更優(yōu)秀的大模型如GPT 5.0，更落地的硬件應(yīng)用如眼鏡、手機(jī)、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等，2025年科技的進(jìn)步和變化依然值得期待。

　　截至1月20日，廣發(fā)利鑫混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.22%，位于同類可比基金818/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.67%，位于同類可比基金497/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.47%，位于同類可比基金834/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.88%，位于同類可比基金473/898。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1788，位于同類可比基金470/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為40.86%，同類可比基金排名433/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為22.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為79.73%，同類平均為79.89%。2019年三季度末基金達(dá)到94.16%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為31.6%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為4.98億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是惠泰醫(yī)療、伯特利、安克創(chuàng)新、浙江鼎力、上汽集團(tuán)、勝宏科技、小商品城、江海股份、金龍汽車、世運(yùn)電路。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)利鑫混合A：2024年第四季度利潤(rùn)-1.01億元 凈值增長(zhǎng)率-12.9%)

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