鵬華價值遠航6個月持有期混合A：2024年第四季度利潤-298.02萬元 凈值增長率-4.04%

　　AI基金鵬華價值遠航6個月持有期混合A（013334）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-298.02萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0391元。報告期內，基金凈值增長率為-4.04%，截至四季度末，基金規(guī)模為7172萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至1月20日，單位凈值為0.976元?；鸾?jīng)理是袁航，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，鵬華鑫遠價值一年持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達34.01%；鵬華品質成長混合A最低，為16%。

　　基金管理人在四季報中表示，報告期內，本基金的核心投資策略未發(fā)生改變：買入具備明顯競爭優(yōu)勢和長期增長前景的優(yōu)質資產(chǎn)，中長期持有以積累經(jīng)營復利和價值復利，通過企業(yè)內在價值提升來實現(xiàn)股價上漲，同時注重安全邊際。在選股上，我們重點聚焦的是商業(yè)模式、護城河、長期增長前景以及估值，相對淡化的是市場情緒波動和短期資金買賣。

　　截至1月20日，鵬華價值遠航6個月持有期混合A近三個月復權單位凈值增長率為-6.48%，位于同類可比基金18/23；近半年復權單位凈值增長率為13.18%，位于同類可比基金12/23；近一年復權單位凈值增長率為25.62%，位于同類可比基金11/21。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.3893。

　　截至1月20日，基金成立以來最大回撤為25.18%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為16.37%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.12%，同類平均為85.98%。2023年三季度末基金達到93.88%的最高倉位，2022年上半年末最低，為61.24%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為7172萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是招商銀行、中國財險、寧波銀行、格力電器、中國太保、中國平安、五糧液、貴州茅臺、成都銀行、中國太平。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華價值遠航6個月持有期混合A：2024年第四季度利潤-298.02萬元 凈值增長率-4.04%)

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