廣發(fā)滬港深新機遇股票：2024年第四季度利潤-1.13億元 凈值增長率-10.4%

　　AI基金廣發(fā)滬港深新機遇股票（001764）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1.13億元，加權平均基金份額本期利潤-0.1174元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-10.4%，截至四季度末，基金規(guī)模為8.13億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至1月20日，單位凈值為0.974元。基金經(jīng)理是張東一，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，廣發(fā)滬港深新機遇股票近一年復權單位凈值增長率最高，達22.52%；廣發(fā)睿智兩年持有期混合發(fā)起式A最低，為4.41%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望 2025 年全年，政策提振經(jīng)濟的態(tài)度很明確，但實際落地效果仍需觀察。所以，市場會在政策博弈以及強預期與弱現(xiàn)實中出現(xiàn)波折。波動運行特征未改，外需有壓力、內(nèi)需有不確定性，供給緩步出清，低物價格局緩步改善。2025 年應該特別關注地產(chǎn)的價格趨勢，及地產(chǎn)價格對于其他資產(chǎn)價格的影響。

　　截至1月20日，廣發(fā)滬港深新機遇股票近三個月復權單位凈值增長率為-11.69%，位于同類可比基金72/74；近半年復權單位凈值增長率為5.99%，位于同類可比基金45/74；近一年復權單位凈值增長率為22.52%，位于同類可比基金15/74；近三年復權單位凈值增長率為-27.31%，位于同類可比基金50/73。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.0502，位于同類可比基金41/72。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為44.16%，同類可比基金排名26/73。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.65%，同類平均為88.67%。2018年一季度末基金達到96.7%的最高倉位，2020年末最低，為60.85%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8.13億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中國太保、紫金礦業(yè)、美團-W、海信家電、阿里巴巴-W、中國太平、歐派家居、中國平安、三一重工。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：廣發(fā)滬港深新機遇股票：2024年第四季度利潤-1.13億元 凈值增長率-10.4%)

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