鵬華健康環(huán)?；旌希?024年第四季度利潤-507.4萬元 凈值增長率-4.7%

　　AI基金鵬華健康環(huán)?；旌希?02259）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-507.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0869元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-4.7%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為1.791元?；鸾?jīng)理是蔣鑫，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，鵬華普天收益混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.44%；鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合最低，為0.61%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們堅持逆向投資，挑選：1）那些遠(yuǎn)期空間大、估值低，悲觀預(yù)期充分，基本面有趨勢性向上變化的優(yōu)質(zhì)成長股。2）經(jīng)營穩(wěn)定，資本開支高峰將過去，盈利能力將顯著提升的行業(yè)。3）供給大幅快速出清、長期需求仍在、未來供給存在缺口的行業(yè)。未來我們?nèi)詴ψ龀銮罢暗难芯?，在具備較高性價比的行業(yè)和企業(yè)中挖掘超額收益的機(jī)會，力爭為持有人創(chuàng)造超額回報。

　　截至1月20日，鵬華健康環(huán)?；旌辖齻€月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.92%，位于同類可比基金742/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.19%，位于同類可比基金623/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.01%，位于同類可比基金794/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.09%，位于同類可比基金617/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4365，位于同類可比基金733/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為39.89%，同類可比基金排名466/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.43%，同類平均為79.89%。2019年末基金達(dá)到94.36%的最高倉位，2022年末最低，為65.56%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.01億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是百濟(jì)神州、迪哲醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、長春高新、歌爾股份、彩虹股份、奧賽康、匯頂科技、欣旺達(dá)、中國中免。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華健康環(huán)?；旌希?024年第四季度利潤-507.4萬元 凈值增長率-4.7%)

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