中銀策略混合A：2024年第四季度利潤(rùn)-3235.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-10.52%

　　AI基金中銀策略混合A（163805）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-3235.08萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0712元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-10.52%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.72億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.597元?；鸾?jīng)理是楊慶運(yùn)，目前管理4只基金。其中，截至1月21日，中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)3.43%；中銀消費(fèi)主題A最低，為-11.33%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，組合倉(cāng)位維持相對(duì)穩(wěn)定，繼續(xù)堅(jiān)持“核心-衛(wèi)星”投資策略。核心組合對(duì)標(biāo)基準(zhǔn)，從中長(zhǎng)期角度，通過(guò)供需兩個(gè)角度考慮，選擇景氣度維持較高水平，且供給端存在集中度提升邏輯的優(yōu)質(zhì)子行業(yè)。并對(duì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈進(jìn)行分析，選擇壁壘較高的龍頭公司。核心組合更加重視公司業(yè)績(jī)的確定性和持續(xù)性。衛(wèi)星組合的投資對(duì)象相對(duì)更偏成長(zhǎng)性和彈性，四季度繼續(xù)配置兩個(gè)方向：一是受益于政策加力支持的消費(fèi)方向；二是估值處于底部但政策和基本面有望見底回升的地產(chǎn)、醫(yī)藥等。

　　截至1月21日，中銀策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.17%，位于同類可比基金628/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.45%，位于同類可比基金572/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.34%，位于同類可比基金575/633；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-40.25%，位于同類可比基金409/447。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4535，位于同類可比基金323/385。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為47.47%，同類可比基金排名127/443。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.88%，同類平均為84.96%。2024年三季度末基金達(dá)到90.85%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為63.15%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.72億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是格力電器、寧德時(shí)代、立訊精密、農(nóng)業(yè)銀行、周大生、恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)銀河、上汽集團(tuán)、保利發(fā)展、海信家電。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀策略混合A：2024年第四季度利潤(rùn)-3235.08萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-10.52%)

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