招商安達(dá)靈活配置混合：2024年第四季度利潤(rùn)-366.16萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-4.04%

　　AI基金招商安達(dá)靈活配置混合（217020）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-366.16萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0682元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-4.04%，截至四季度末，基金規(guī)模為8660.11萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.733元?；鸾?jīng)理是王奇瑋，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，招商商業(yè)模式優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)26.05%；招商企業(yè)優(yōu)選混合A最低，為22.65%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本基金的主要配置資產(chǎn)為股票和可轉(zhuǎn)債。2024 年 4 季度，我們嚴(yán)格遵照基金合同的相關(guān)約定，按照既定的投資流程進(jìn)行了規(guī)范運(yùn)作。權(quán)益部分我們?cè)诰S持較高的倉(cāng)位，方向依舊聚焦在景氣成長(zhǎng)的 AI 算力和應(yīng)用，減持部分格局惡化的出海品種和以舊換新刺激效果明顯的家電汽車(chē)，加倉(cāng)內(nèi)需價(jià)值底部的的大眾消費(fèi)品和渠道變革的線下零售。轉(zhuǎn)債方面，我們繼續(xù)持有部分質(zhì)地較好的可轉(zhuǎn)債。

　　截至1月21日，招商安達(dá)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.63%，位于同類可比基金423/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.87%，位于同類可比基金282/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.11%，位于同類可比基金141/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-39.91%，位于同類可比基金809/898。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3004，位于同類可比基金626/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為62.12%，同類可比基金排名16/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為75.39%，同類平均為79.89%。2021年一季度末基金達(dá)到78.27%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為72.65%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8660.11萬(wàn)元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寒武紀(jì)、德賽西威、海光信息、恒玄科技、立訊精密、藍(lán)思科技、世運(yùn)電路、滬電股份、新易盛、兆易創(chuàng)新。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商安達(dá)靈活配置混合：2024年第四季度利潤(rùn)-366.16萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-4.04%)

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