招商核心裝備混合A：2024年第四季度利潤-417.35萬元 凈值增長率-5.79%

　　AI基金招商核心裝備混合A（014686）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-417.35萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0306元。報告期內，基金凈值增長率為-5.79%，截至四季度末，基金規(guī)模為7528.2萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.602元?；鸾浝硎邱T福章，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，招商核心裝備混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達2.75%；招商高端裝備混合A最低，為1.95%。

　　基金管理人在四季報中表示，本季度我們嚴格遵照基金合同的相關約定，按照既定的投資流程進行了規(guī)范運作。目前股票倉位在 90%左右，行業(yè)聚焦高端裝備領域，通過分散投資，主要找尋行業(yè)龍頭企業(yè)和細分領域的隱形冠軍企業(yè)，既投資新興制造業(yè)中的成長型企業(yè)，也關注傳統(tǒng)高端制造業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)，避免過度集中于某一特定領域，當前重點布局在軍工、機械、新能源、汽車、TMT 等高端裝備制造領域的優(yōu)質公司。后續(xù)將會根據(jù)市場情況，繼續(xù)優(yōu)化持倉，力爭取得較好收益。

　　截至1月21日，招商核心裝備混合A近三個月復權單位凈值增長率為-5.99%，位于同類可比基金474/536；近半年復權單位凈值增長率為4.62%，位于同類可比基金371/536；近一年復權單位凈值增長率為2.75%，位于同類可比基金388/500。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.5507。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為51.77%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.95%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.7%，同類平均為83.32%。2024年上半年末基金達到94.44%的最高倉位，2024年一季度末最低，為88.42%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為7528.2萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寒武紀、禾望電氣、中國船舶、中國衛(wèi)通、福耀玻璃、普利特、滬電股份、航發(fā)動力、中芯國際、中國移動。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：招商核心裝備混合A：2024年第四季度利潤-417.35萬元 凈值增長率-5.79%)

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