富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合：2024年第四季度利潤-136.9萬元 凈值增長率-1.03%

　　AI基金富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合（015047）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-136.9萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0095元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-1.03%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.888元。基金經(jīng)理是趙恒毅和申坤，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年復權單位凈值增長率為-4.39%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們密切關注三類行業(yè)，一是低利率背景下的高股息板塊，重點關注家電、銀行等；二是科技創(chuàng)新周期引領下景氣度上行的行業(yè)，重點關注消費電子、算力等；三是受益于供需格局改善的龍頭公司，隨著供給側(cè)持續(xù)出清、需求側(cè)迎來彈性，龍頭的基本面優(yōu)勢后續(xù)有望強化：重點關注鋰電、地產(chǎn)、工程機械等。

　　截至1月21日，富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合近三個月復權單位凈值增長率為-0.81%，位于同類可比基金631/670；近半年復權單位凈值增長率為-3.70%，位于同類可比基金668/670；近一年復權單位凈值增長率為-4.39%，位于同類可比基金662/664。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-1.9364。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為12.41%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為4.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為17.69%，同類平均為18.69%。2024年上半年末基金達到29.18%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.45%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、立訊精密、招商蛇口、柳工、濱江集團、貴州茅臺、徐工機械、贛鋒鋰業(yè)、江蘇銀行、洪城環(huán)境。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合：2024年第四季度利潤-136.9萬元 凈值增長率-1.03%)

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