廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合：2024年第四季度利潤-424.97萬元 凈值增長率-3.61%

　　AI基金廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合（870017）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-424.97萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0342元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.61%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費股票。截至1月21日，單位凈值為0.882元?；鸾?jīng)理是張冰靈，目前管理1只基金。截至1月21日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.77%。

　　基金管理人在四季報中表示，回顧消費行業(yè)，消費是一個很大的行業(yè)，面對很大的市場，不僅是中國這個具備 14 億消費者的縱深極大、多元化的市場，也有更多的企業(yè)更加重視出海，面向更多的消費者，另外消費公司大多經(jīng)營穩(wěn)健、現(xiàn)金流充沛、分紅比例提升，所以消費行業(yè)本身也具備多元的投資機(jī)會。

　　截至1月21日，廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.45%，位于同類可比基金82/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.01%，位于同類可比基金48/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.77%，位于同類可比基金19/137；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-27.34%，位于同類可比基金47/117。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.1801，位于同類可比基金70/112。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為38.02%，同類可比基金排名76/116。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為27.96%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.61%，同類平均為85.62%。2021年三季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉位，2019年末最低，為48.32%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是美的集團(tuán)、騰訊控股、泡泡瑪特、伊利股份、東鵬飲料、百亞股份、美團(tuán)-W、貴州茅臺、新乳業(yè)、五糧液。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合：2024年第四季度利潤-424.97萬元 凈值增長率-3.61%)

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