中信保誠至裕混合A：2024年第四季度利潤603.36萬元 凈值增長率1.56%

　　AI基金中信保誠至?；旌螦（003282）披露2024年四季報，第四季度基金利潤603.36萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0219元。報告期內，基金凈值增長率為1.56%，截至四季度末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.407元。基金經理是韓海平，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠雙盈債券(LOF)A近一年復權單位凈值增長率最高，達3.91%；中信保誠中債0-2年政金債指數(shù)A最低，為3.03%。

　　基金管理人在四季報中表示，債券市場投資方面，基本面、通脹和流動性環(huán)境仍是利好，但前期市場對貨幣寬松的交易較為充分，匯率壓力上升可能使得利率繼續(xù)下行空間受限，利率維持低位震蕩的可能性更大；信用主要以票息價值為主，同時兼顧信用持倉的流動性，目前利率債收益率下行，但信用利差反而有所提升，后續(xù)存在收窄的可能性；轉債方面，宏觀政策明確轉向背景下權益大幅下跌風險可控，資產荒背景下轉債配置需求有望提升。

　　截至1月21日，中信保誠至裕混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.73%，位于同類可比基金104/155；近半年復權單位凈值增長率為0.94%，位于同類可比基金136/155；近一年復權單位凈值增長率為3.25%，位于同類可比基金126/155；近三年復權單位凈值增長率為-0.04%，位于同類可比基金102/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.5569，位于同類可比基金119/154。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為4.23%，同類可比基金排名106/151。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為4.94%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為13.56%，同類平均為18.5%。2020年上半年末基金達到19.22%的最高倉位，2018年末最低，為1.92%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3.46億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、萬華化學、海爾智家、山西汾酒、三一重工、華魯恒升、瀘州老窖、紫金礦業(yè)、陜西煤業(yè)、邁瑞醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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