中泰星宇價值成長混合A：2024年第四季度利潤-1.67億元 凈值增長率-7.97%

　　AI基金中泰星宇價值成長混合A（012001）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1.67億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0717元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-7.97%，截至四季度末，基金規(guī)模為15.85億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.7元?；鸾?jīng)理是田瑀，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中泰興誠價值一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)15.04%；中泰星宇價值成長混合A最低，為2.84%。

　　基金管理人在四季報中表示，我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是政策的中長期目標(biāo)，短期政策會根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顟B(tài)外圍的環(huán)境進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，無需過度擔(dān)憂政府的決心和能力。在進(jìn)行外部環(huán)境評估時，相對嚴(yán)峻的貿(mào)易和科技環(huán)境是十分必要的假設(shè)。

　　截至1月21日，中泰星宇價值成長混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.27%，位于同類可比基金191/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.38%，位于同類可比基金173/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.84%，位于同類可比基金177/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.89%，位于同類可比基金118/194。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1143，位于同類可比基金30/183。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為43.27%，同類可比基金排名95/198。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為19.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，成立以來平均股票倉位為93.21%，同類平均為87.17%。2024年上半年末基金達(dá)到94.31%的最高倉位，2024年末最低，為90.75%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為15.85億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中國巨石、瀘州老窖、五糧液、吉祥航空、思瑞浦、圣邦股份、萬華化學(xué)、華峰化學(xué)、中通快遞-W、華魯恒升。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰星宇價值成長混合A：2024年第四季度利潤-1.67億元 凈值增長率-7.97%)

(責(zé)任編輯：65)