中泰元和價(jià)值精選混合A：2024年第四季度利潤(rùn)-4950.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-4.89%

　　AI基金中泰元和價(jià)值精選混合A（017415）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-4950.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0594元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-4.89%，截至四季度末，基金規(guī)模為7.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為0.998元。基金經(jīng)理是姜誠(chéng)，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)30.56%；中泰興誠(chéng)價(jià)值一年持有混合A最低，為15.04%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，組合中并非所有標(biāo)的都同漲同跌，對(duì)個(gè)股的持倉(cāng)比例受個(gè)股的漲跌影響，所以上漲品種的持倉(cāng)會(huì)略微下降，下跌品種的持倉(cāng)會(huì)略有增加，組合的最終倉(cāng)位和結(jié)構(gòu)即由這些“被動(dòng)”操作堆疊而成。整體來(lái)看，組合沒(méi)有大的變化，我們長(zhǎng)期偏樂(lè)觀的觀點(diǎn)也沒(méi)有大的變化。

　　截至1月21日，中泰元和價(jià)值精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.05%，位于同類可比基金146/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.49%，位于同類可比基金160/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.53%，位于同類可比基金68/210。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.6928。

　　截至1月21日，基金成立以來(lái)最大回撤為20.7%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，基金股票倉(cāng)位長(zhǎng)期保持較高水平，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為92.16%，同類平均為87.17%。2023年末基金達(dá)到93.31%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為90.19%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為7.99億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)海外發(fā)展、中國(guó)建筑、太陽(yáng)紙業(yè)、華潤(rùn)置地、招商銀行、工商銀行、華魯恒升、中國(guó)中鐵、蘇泊爾、建發(fā)股份。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中泰元和價(jià)值精選混合A：2024年第四季度利潤(rùn)-4950.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-4.89%)

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