東海核心價(jià)值：2024年第四季度利潤-32.52萬元 凈值增長率-6.76%

　　AI基金東海核心價(jià)值（006538）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤-32.52萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0837元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-6.76%，截至四季度末，基金規(guī)模為343.34萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至1月21日，單位凈值為1.072元。基金經(jīng)理是張立新和邵煒，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.3%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，本報(bào)告期內(nèi)，本基金繼續(xù)圍繞復(fù)蘇線索在周期成長行業(yè)內(nèi)配置。政策總體圍繞“兩重兩新”推進(jìn)，隨著 2025 年超長期特別國債加大發(fā)行規(guī)模，實(shí)物工作量預(yù)計(jì)會提升。

　　截至1月21日，東海核心價(jià)值近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.60%，位于同類可比基金161/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.84%，位于同類可比基金179/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.29%，位于同類可比基金161/174；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-45.70%，位于同類可比基金90/109。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.6199，位于同類可比基金97/99。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為49.86%，同類可比基金排名74/105。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.91%，同類平均為86.41%。2020年三季度末基金達(dá)到91.23%的最高倉位，2019年一季度末最低，為46.29%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為343.34萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是中國船舶、中國西電、中國通號、中國動力、中國中車、浙江醫(yī)藥、新華保險(xiǎn)、睿創(chuàng)微納、中航沈飛、國泰集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東海核心價(jià)值：2024年第四季度利潤-32.52萬元 凈值增長率-6.76%)

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