中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌：2024年第四季度利潤(rùn)-574.74萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-5.89%

　　AI基金中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌（550003）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-574.74萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0758元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-5.89%，截至四季度末，基金規(guī)模為9084.1萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.2元?；鸾?jīng)理是吳昊，目前管理10只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.39%；中信保誠(chéng)新澤混合A最低，為2.02%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，四季度，基金增持了交通運(yùn)輸、通信等行業(yè)，減持了公用事業(yè)、食品飲料等行業(yè)，對(duì)銀行、電子等行業(yè)做了個(gè)股調(diào)整。我們預(yù)計(jì)流動(dòng)性充裕的環(huán)境將維持，偏低的市場(chǎng)利率水平更有利于剩余流動(dòng)性配置權(quán)益資產(chǎn)。市場(chǎng)系統(tǒng)性下行的風(fēng)險(xiǎn)或相對(duì)有限，在增量政策形成一致預(yù)期前，我們將繼續(xù)關(guān)注基本面穩(wěn)定或邊際改善的高股息資產(chǎn)，盈利增長(zhǎng)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的景氣資產(chǎn)，以及定價(jià)充分的潛在困境反轉(zhuǎn)資產(chǎn)。 在接下來(lái)的一個(gè)季度，上市公司將完成年報(bào)的預(yù)披露，我們將結(jié)合行業(yè)景氣度變化，公司的業(yè)績(jī)?cè)?span id="Info.116.00001">長(zhǎng)和估值水平，選取優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，控制組合風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)為投資人賺取收益。

　　截至1月21日，中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.63%，位于同類可比基金394/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.73%，位于同類可比基金476/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.35%，位于同類可比基金263/500；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-28.57%，位于同類可比基金144/265。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2786，位于同類可比基金143/235。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為36.33%，同類可比基金排名196/257。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.21%，同類平均為83.32%。2020年三季度末基金達(dá)到91.64%的最高倉(cāng)位，2022年末最低，為61.15%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為9084.1萬(wàn)元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是貴州茅臺(tái)、中國(guó)太保、江蘇銀行、衛(wèi)星化學(xué)、中國(guó)神華、寧德時(shí)代、廣發(fā)證券、招商證券、恒瑞醫(yī)藥、北方華創(chuàng)。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌：2024年第四季度利潤(rùn)-574.74萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-5.89%)

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